MobiFonds Swiss Property: Geschäftsjahresabschluss 2021/2022
Der revidierte Abschluss des zehnten Geschäftsjahres des MobiFonds Swiss Property weist einen Nettoertrag von CHF 21 970 619.53 aus. Per 30. September 2022 ist der Fonds Eigentümer von insgesamt 22 Liegenschaften. Der Nettoinventarwert pro Anteil betrug per Bilanzstichtag CHF 135.10 und die Anlagerendite 4.12%. Den Anlegern werden am 9. Dezember 2022 CHF 3.10 pro Anteil ausgeschüttet (ex-Datum 7. Dezember 2022).
Per Bilanzstichtag am 30. September 2022 lag der Marktwert des Immobilienportfolios bei CHF 1.1 Mrd. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Wert um CHF 54 Mio. angestiegen, wofür hauptsächlich die Bautätigkeit des Fonds und die Realisierung von Projekt- und Entwicklungsgewinnen verantwortlich sind. Das Portfolio umfasst aktuell 22 Liegenschaften: 20 davon sind vollständig in Betrieb, ein Projekt befindet sich in Realisierung und für die Projektentwicklung Luzern Bundesplatz Süd besteht ein beurkundeter Verkaufsvertrag (Eigentumsübertragung per Januar 2023). Es werden regelmässig weitere Akquisitionsmöglichkeiten in der ganzen Schweiz geprüft.
Der ausschüttbare Nettoertrag des Fonds beträgt unter Berücksichtigung des Vortrages aus dem letzten Jahr CHF 22 086 575.26. Den Anlegern werden davon insgesamt CHF 20 925 000 bzw. CHF 3.10 pro Anteil ausgeschüttet. Die restlichen CHF 1 161 575.26 werden auf die nächste Rechnung übertragen. Die Ausschüttungsrendite liegt damit per 30. September 2022 bei 2.21% (basierend auf dem ausserbörslichen Schlusskurs von CHF 140.00).
Mit dem vorliegenden Geschäftsjahresabschluss wurden alle Liegenschaften des Portfolios neu bewertet. Daraus ergibt sich per 30. September 2022 ein neuer Nettoinventarwert von CHF 135.10 pro Anteil. Dies entspricht einer Steigerung von CHF 2.45 pro Anteil zum Nettoinventarwert per 30. September 2021.
Der Geschäftsbericht erscheint zeitgleich mit dieser Medienmitteilung. Details zum Portfolio des MobiFonds Swiss Property unter www.mobiliar.ch/asset-management.