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MobiFonds Swiss Property: Geschäftsjahresabschluss 2021/2022

Montag, 28. November 2022

Der revidierte Abschluss des zehnten Geschäftsjahres des MobiFonds Swiss Property weist einen Nettoertrag von CHF 21 970 619.53 aus. Per 30. September 2022 ist der Fonds Eigentümer von insgesamt 22 Liegenschaften. Der Nettoinventarwert pro Anteil betrug per Bilanzstichtag CHF 135.10 und die Anlagerendite 4.12%. Den Anlegern werden am 9. Dezember 2022 CHF 3.10 pro Anteil ausgeschüttet (ex-Datum 7. Dezember 2022).

Per Bilanzstichtag am 30. September 2022 lag der Marktwert des Immobilienportfolios bei CHF 1.1 Mrd. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Wert um CHF 54 Mio. angestiegen, wofür hauptsächlich die Bautätigkeit des Fonds und die Realisierung von Projekt- und Entwicklungsgewinnen verantwortlich sind. Das Portfolio umfasst aktuell 22 Liegenschaften: 20 davon sind vollständig in Betrieb, ein Projekt befindet sich in Realisierung und für die Projektentwicklung Luzern Bundesplatz Süd besteht ein beurkundeter Verkaufsvertrag (Eigentumsübertragung per Januar 2023). Es werden regelmässig weitere Akquisitionsmöglichkeiten in der ganzen Schweiz geprüft.

Der ausschüttbare Nettoertrag des Fonds beträgt unter Berücksichtigung des Vortrages aus dem letzten Jahr CHF 22 086 575.26. Den Anlegern werden davon insgesamt CHF 20 925 000 bzw. CHF 3.10 pro Anteil ausgeschüttet. Die restlichen CHF 1 161 575.26 werden auf die nächste Rechnung übertragen. Die Ausschüttungsrendite liegt damit per 30. September 2022 bei 2.21% (basierend auf dem ausserbörslichen Schlusskurs von CHF 140.00).

Mit dem vorliegenden Geschäftsjahresabschluss wurden alle Liegenschaften des Portfolios neu bewertet. Daraus ergibt sich per 30. September 2022 ein neuer Nettoinventarwert von CHF 135.10 pro Anteil. Dies entspricht einer Steigerung von CHF 2.45 pro Anteil zum Nettoinventarwert per 30. September 2021.

Der Geschäftsbericht erscheint zeitgleich mit dieser Medienmitteilung. Details zum Portfolio des MobiFonds Swiss Property unter www.mobiliar.ch/asset-management.

MobiFonds Swiss Property

Rechtsform: Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds»
Fondsdomizil: Schweiz
Fondsleitung: Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
 Depotbank: Banque Cantonale Vaudoise
Fondsadministration: Swisscanto Fondsleitung AG
Portfoliomanagement: Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Rechnungswährung: Schweizer Franken
Anlegerkreis: Qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 Bst. KAG i. V. m. Art. 4 Abs. 3 Bst. a, b, e, f und g FIDLEG
Anlegerprofil Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die in erster Linie laufenden Ertrag suchen
Handel: Ausserbörslich durch die Banque Cantonale Vaudoise
Valorennummer: 20464322
ISIN: CH0204643222
Bloomberg: MOBFSP SW

 

Das vorliegende Dokument wurde von der Schweizerischen Mobiliar Asset Management AG erstellt. Die darin geäusserten Meinungen sind diejenigen der Mobiliar zum Zeitpunkt der Redaktion und können jederzeit ändern. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und für die Verwendung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung seitens oder im Auftrag der Mobiliar zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Obwohl sich die Schweizerische Mobiliar Asset Management AG bemüht, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, wird hinsichtlich deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit keine Gewähr übernommen und jede Haftung für Verluste abgelehnt. Der Prospekt und der Fondsvertrag können bei der Schweizerischen Mobiliar Asset Management AG und bei der Banque Cantonale Vaudoise kostenlos bezogen werden.

Schweizerische Mobiliar Asset Management AG

Die Schweizerische Mobiliar Asset Management AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schweizerischen Mobiliar Holding AG und seit 2012 eine unabhängige Fondsleitung. Das Mobiliar Asset Management verwaltet rund 24 Mia. Schweizerfranken zusammengesetzt aus den Vermögen der Gruppe Mobiliar, deren Pensionskassen und den Fonds.

2013 wurde auch der MobiFonds Swiss Property, ein Immobilienfonds für institutionelle Anleger*, lanciert, welcher die Möglichkeit bietet, zusammen mit der Mobiliar in ein hochwertiges Schweizer Immobilienportfolio mit Fokus auf Projektentwicklung bzw. junge Bausubstanz zu investieren.

Weitere Informationen unter mobiliar.ch/asset-management

* qualifizierte Anleger gemäss KAG i. V. m. Art. 4 Abs. 3 Bst. a, b, e, f und g FIDLEG

Die Gruppe Mobiliar

Jeder dritte Haushalt und jedes dritte Unternehmen in der Schweiz sind bei der Mobiliar versichert. Der Allbranchenversicherer weist per 31. Dezember 2023 ein Prämienvolumen von rund 4.767 Mia. Franken auf. 80 Unternehmer-Generalagenturen mit eigenem Schadendienst garantieren an rund 160 Standorten Nähe zu den über 2.3 Millionen Kundinnen und Kunden. Die Mobiliar beschäftigt in den Heimmärkten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein rund 6400 Mitarbeitende und bietet 330 Ausbildungsplätze an. 1826 als Genossenschaft gegründet, ist die Mobiliar die älteste private Versicherungsgesellschaft der Schweiz.