MobiFonds Swiss Property: Erster Geschäftsjahresabschluss
Mit dem MobiFonds Swiss Property lancierte die Mobiliar im März 2013 einen neuen Schweizer Immobilienfonds. Institutionelle Anleger erhielten die Möglichkeit, zusammen mit der Mobiliar in den Aufbau eines hochwertigen Schweizer Immobilienportfolios zu investieren. Per 30. September 2013, Bilanzstichtag des kurzen ersten Geschäftsjahres, enthielt der Fonds noch keine fertiggestellten Liegenschaften, jedoch 10 beurkundete Investitionsobjekte. Der Nettoinventarwert pro Anteil betrug CHF 99.95. Im Dezember 2013 konnte zudem ein Neubauprojekt an zentraler Lage in Luzern erworben werden. Das aktuelle Fondsportfolio beinhaltet damit 13 beurkundete oder reservierte Investitions-vorhaben.
Direkt nach der erfolgreichen Emission, bei der dem Fonds Gelder in der Maximalhöhe von CHF 450 Mio. zuflossen, wurde mit der Investition des Fondsvermögens begonnen. Per Bilanzstichtag wurden mit den laufenden Bauprojekten Investitionen im Umfang von rund CHF 42 Mio. getätigt. Zusätzlich wurden Vorinvestitionen für bereits beurkundete Liegenschaftskäufe mit noch ausstehendem Eigentumsantritt von rund 9 Mio. CHF geleistet. Zur Risikodiversifikation wurden zudem kurzfristige Festgeldplatzierungen im Umfang von CHF 300 Mio. vorgenommen. Per 30. September 2013 enthielt das Portfolio des MobiFonds Swiss Property noch keine fertiggestellte Liegenschaft, die Erträge stammen primär aus der Verzinsung der liquiden Mittel. Die Verrechnung der aufgelaufenen Kosten mit dem einbezahlten Fondskapital bewirkt einen Rückgang des NAV um 5 Rappen auf CHF 99.95.
Das Projektportfolio des Immobilienfonds wächst wie geplant. Für neun Liegenschaften wurde das Eigentum bereits angetreten. Bei zwei weiteren bestehen beurkundete Kaufverträge und für zwei Objekte wurden Projektentwicklungsverträge unterzeichnet. Die Inbetriebnahme der ersten beiden Fondsliegenschaften erfolgte wie geplant im 4. Quartal 2013. Ende Dezember 2013 konnte zudem ein weiteres Neubauprojekt für den MobiFonds Swiss Property akquiriert werden. Es handelt sich um ein Bauvorhaben für ein Wohn- und Geschäftshaus an sehr zentraler Lage am Bundesplatz Süd in Luzern. Diese geplante Investition von rund CHF 60 Mio. trägt zur weiteren Diversifikation des Fondsportfolios bei.
Der Geschäftsbericht erscheint zeitgleich mit vorliegender Medienmitteilung. Details zum Portfolio des MobiFonds Swiss Property unter www.mobiliar.ch/asset-management.