Per Bilanzstichtag am 30. September 2020 waren insgesamt rund 757 Mio. CHF in Liegenschaften investiert. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieser Wert um
69 Mio. CHF angestiegen, wofür hauptsächlich die Bautätigkeit des Fonds verantwortlich ist. 21 Liegenschaften befinden sich im Besitz des Fonds: 18 davon sind bereits vollständig in Betrieb und bei drei weiteren Projekten läuft die Realisierung oder Projektierung. Es werden laufend weitere Akquisitionsmöglichkeiten in der ganzen Schweiz geprüft.
Der ausschüttbare Nettoertrag des Fonds beträgt unter Berücksichtigung des Vortrages aus dem letzten Jahr 16 552 012.48 CHF. Den Anlegern werden davon insgesamt 16 200 000.00 CHF bzw. 2.40 CHF pro Anteil ausgeschüttet. Die restlichen 352 012.48 CHF werden auf die nächste Rechnung übertragen. Die Ausschüttungsrendite liegt damit bei 1.90%.
Mit dem vorliegenden Geschäftsjahresabschluss wurden alle Liegenschaften des Portfolios neu bewertet. Daraus ergibt sich per 30. September 2020 ein neuer Netto-inventarwert von 124.60 CHF pro Anteil. Dies entspricht einer Steigerung von 3.65 CHF pro Anteil zum Nettoinventarwert per 30. September 2019.
Der Geschäftsbericht erscheint zeitgleich mit dieser Medienmitteilung. Details zum Portfolio des MobiFonds Swiss Property unter www.mobiliar.ch/asset-management.
