Jahresrechnung der Genossenschaft
Erfolgsrechnung
in Tausend CHF | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Beteiligungsertrag |
25 000 | 12 000 |
Darlehensertrag | 1 125 | 1 125 |
Übriger finanzieller Ertrag | 1 127 | 1 061 |
Ertrag |
27 252 | 14 186 |
Verwaltungsaufwand |
−4 680 | -4 180 |
Übriger finanzieller Aufwand | -89 | -45 |
Aufwand |
-4 769 | -4 225 |
Ergebnis vor Steuern |
22 483 | 9 961 |
Direkte Steuern | -135 | -134 |
Jahresgewinn |
22 348 | 9 827 |
Ergänzende Angaben finden Sie im Anhang zur Jahresrechnung.
Bilanz per 31. Dezember
in Tausend CHF | 2016 | 2015 |
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Aktiven | ||
Flüssige Mittel | 10 515 | 12 265 |
Forderungen gegenüber Beteiligungen | 144 968 | 137 522 |
Übrige kurzfristige Forderungen | 95 | 30 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 300 | 525 |
Umlaufvermögen | 155 878 | 150 342 |
Finanzanlagen |
150 000 | 150 000 |
Beteiligung | 758 000 | 758 000 |
Sachanlagen | 1 461 | 955 |
Anlagevermögen | 909 461 | 908 955 |
Total Aktiven |
1 065 339 | 1 059 297 |
Passiven | ||
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen | 3 599 | 1 690 |
Vergabungsfonds | 3 | 5 |
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 318 | 259 |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 557 | 358 |
Kurzfristiges Fremdkapital | 4 477 | 2 312 |
Überschussfonds |
98 192 | 103 563 |
Langfristiges Fremdkapital | 98 192 | 103 563 |
Fremdkapital |
102 669 | 105 875 |
Gesetzliche Gewinnreserven |
400 000 | 400 000 |
Freiwillige Gewinnreserven | 473 000 | 473 000 |
Bilanzgewinn | 89 670 | 80 422 |
– Gewinnvortrag | 67 322 | 70 595 |
– Jahresgewinn | 22 348 | 9 827 |
Eigenkapital | 962 670 | 953 422 |
Total Passiven |
1 065 339 | 1 059 297 |
Ergänzende Angaben finden Sie im Anhang zur Jahresrechnung.
Geldflussrechnung
in Tausend CHF | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Gewinn |
22 348 | 9 827 |
Zu- (–)/Abschreibungen (+) auf Sachanlagen |
506 | 300 |
Zu-/Abnahme von Forderungen gegenüber Beteiligungen |
-7 446 | -2 547 |
Übrigen kurzfristigen Forderungen | -65 | 294 |
Aktiven Rechnungsabgrenzungen | 225 | 75 |
Sachanlagen | 148 | -148 |
Überschussfonds | -13 371 | -9 855 |
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen | 1 908 | 572 |
Vergabungsfonds | -1 500 | -1 500 |
Übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten | 59 | -375 |
Passiven Rechnungsabgrenzungen | 199 | 287 |
Zuweisung an Pensionskassen |
-3 000 | -3 000 |
Zuweisung an Jubiläumsstiftung | -600 | -600 |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | -589 | -6 670 |
Kauf (–)/Verkauf (+) von Sachanlagen |
-1 161 | -368 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -1 161 | -368 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
0 | 0 |
Veränderung Flüssige Mittel |
-1 750 | -7 038 |
Total Flüssige Mittel Vorjahr |
12 265 | 19 303 |
Veränderung Flüssige Mittel | -1 750 | -7 038 |
Total Flüssige Mittel Geschäftsjahr |
10 515 | 12 265 |