MobiFonds Swiss Property: Geschäftsjahresabschluss und Kapitalerhöhung
Per 30. September 2015 ist der MobiFonds Swiss Property Eigentümer von insgesamt 18 Liegenschaften. Der Nettoinventarwert pro Anteil betrug per Bilanzstichtag CHF 103.65 und die Anlagerendite 3.49%. Der Fonds weist im dritten Geschäftsjahr einen Nettoertrag von CHF 3‘759‘245.72 aus. Den Anlegern werden CHF 1.00 pro Anteil ausgeschüttet. Die in Aussicht gestellte Kapitalerhöhung findet Anfang Dezember 2015 statt, der Ausgabepreis wurde auf CHF 103.85 festgelegt.
Per Bilanzstichtag am 30. September 2015 waren insgesamt rund CHF 433 Mio. CHF in Liegenschaften investiert. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieser Wert um rund CHF 180 Mio. angestiegen. Dabei wurden ca. CHF 114 Mio. durch den Erwerb von Grundstücken sowie bestehenden Liegenschaften und rund CHF 56 Mio. für Bautätigkeit investiert. 18 Liegenschaften befinden sich im Besitz des Fonds: 10 davon sind bereits vollständig in Betrieb, bei 8 läuft die Realisierung. Bei einer weiteren Liegenschaft besteht ein beurkundeter Baurechtsvertrag mit noch ausstehender Eigentumsübertragung, und für ein Projekt wurden zwecks Projektentwicklung Verträge unterzeichnet. Weitere Akquisitionsmöglichkeiten aus der ganzen Schweiz werden laufend geprüft.
Der ausschüttbare Nettoertrag des Fonds beträgt unter Berücksichtigung des Vortrages aus dem letzten Jahr CHF 4‘881‘340.30. Den Anlegern werden davon insgesamt CHF 4‘500‘000.00 bzw. CHF 1.00 pro Anteil ausgeschüttet. Die restlichen CHF 381‘340.30 werden auf die nächste Rechnung übertragen. Die Ausschüttungsrendite liegt damit bei 0.96%.
Mit dem vorliegenden Geschäftsjahresabschluss wurden alle Liegenschaften des Portfolios neu bewertet. Daraus ergibt sich per 30. September 2015 ein neuer Nettoinventarwert von CHF 103.65 pro Anteil. Dies entspricht einer Steigerung von CHF 3.50 pro Anteil zum Nettoinventarwert per 30. September 2014.
Die Bezugsfrist der Kapitalerhöhung im Umfang von maximal 1‘500‘000 Anteile zum Ausgabepreis von CHF 103.85 netto dauert vom 30. November bis 4. Dezember 2015, 12.00 Uhr. Drei bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem neuen Anteil. Die Emission wird kommissionsweise («best effort basis») durchgeführt. Während der Bezugsfrist findet kein Bezugsrechtshandel statt; der Bezugsrechtspreis wird am Schluss der Bezugsfrist festgelegt, indem die Differenz des Durchschnitts der Geldkurse während der Bezugsfrist und des Ausgabepreises eines Fondsanteils durch 4 geteilt wird. Sollte diese Berechnung keinen positiven Wert ergeben, beträgt der Wert des Bezugsrechts null.
Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 15. Dezember 2015. Der Emissionserlös wird zur Sicherstellung der Finanzierung der laufenden Investitionen und des weiteren Ausbaus des Immobilienfondsportfolios verwendet. Die Details der Kapitalerhöhung sind im Emissionsprospekt ersichtlich.
Der MobiFonds Swiss Property richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 Bst. a bis d KAG und investiert direkt in Immobilienwerte und Immobilienprojekte in der Schweiz, bevorzugt in wirtschaftlich starken Regionen und deren Agglomerationen. Angestrebt wird ein breit diversifiziertes Portfolio nach Regionen, Nutzungsarten (mit Fokus auf Wohnbauten), Objektgrössen und Mietermix. Der Fonds investiert nicht nur in Immobilienwerte und zur umgehenden Überbauung geeignetes Bauland, sondern auch in unbebaute Grundstücke, die mittels Entwicklungsprojekten der Überbauung zugeführt werden.
Der Geschäftsbericht erscheint zeitgleich mit vorliegender Medienmitteilung.