MobiFonds Swiss Property: Geschäftsjahresabschluss und Kapitalerhöhung

Donnerstag, 19. November 2015

Per 30. September 2015 ist der MobiFonds Swiss Property Eigentümer von insgesamt 18 Liegenschaften. Der Nettoinventarwert pro Anteil betrug per Bilanzstichtag CHF 103.65 und die Anlagerendite 3.49%. Der Fonds weist im dritten Geschäftsjahr einen Nettoertrag von CHF 3‘759‘245.72 aus. Den Anlegern werden CHF 1.00 pro Anteil ausgeschüttet. Die in Aussicht gestellte Kapitalerhöhung findet Anfang Dezember 2015 statt, der Ausgabepreis wurde auf CHF 103.85 festgelegt.

Per Bilanzstichtag am 30. September 2015 waren insgesamt rund CHF 433 Mio. CHF in Liegenschaften investiert. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieser Wert um rund CHF 180 Mio. angestiegen. Dabei wurden ca. CHF 114 Mio. durch den Erwerb von Grundstücken sowie bestehenden Liegenschaften und rund CHF 56 Mio. für Bautätigkeit investiert. 18 Liegenschaften befinden sich im Besitz des Fonds: 10 davon sind bereits vollständig in Betrieb, bei 8 läuft die Realisierung. Bei einer weiteren Liegenschaft besteht ein beurkundeter Baurechtsvertrag mit noch ausstehender Eigentumsübertragung, und für ein Projekt wurden zwecks Projektentwicklung Verträge unterzeichnet. Weitere Akquisitionsmöglichkeiten aus der ganzen Schweiz werden laufend geprüft.

Der ausschüttbare Nettoertrag des Fonds beträgt unter Berücksichtigung des Vortrages aus dem letzten Jahr CHF 4‘881‘340.30. Den Anlegern werden davon insgesamt CHF 4‘500‘000.00 bzw. CHF 1.00 pro Anteil ausgeschüttet. Die restlichen CHF 381‘340.30 werden auf die nächste Rechnung übertragen. Die Ausschüttungsrendite liegt damit bei 0.96%.

Mit dem vorliegenden Geschäftsjahresabschluss wurden alle Liegenschaften des Portfolios neu bewertet. Daraus ergibt sich per 30. September 2015 ein neuer Nettoinventarwert von CHF 103.65 pro Anteil. Dies entspricht einer Steigerung von CHF 3.50 pro Anteil zum Nettoinventarwert per 30. September 2014. 

Die Bezugsfrist der Kapitalerhöhung im Umfang von maximal 1‘500‘000 Anteile zum Ausgabepreis von CHF 103.85 netto dauert vom 30. November bis 4. Dezember 2015, 12.00 Uhr. Drei bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem neuen Anteil. Die Emission wird kommissionsweise («best effort basis») durchgeführt. Während der Bezugsfrist findet kein Bezugsrechtshandel statt; der Bezugsrechtspreis wird am Schluss der Bezugsfrist festgelegt, indem die Differenz des Durchschnitts der Geldkurse während der Bezugsfrist und des Ausgabepreises eines Fondsanteils durch 4 geteilt wird. Sollte diese Berechnung keinen positiven Wert ergeben, beträgt der Wert des Bezugsrechts null.

Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 15. Dezember 2015. Der Emissionserlös wird zur Sicherstellung der Finanzierung der laufenden Investitionen und des weiteren Ausbaus des Immobilienfondsportfolios verwendet. Die Details der Kapitalerhöhung sind im Emissionsprospekt ersichtlich.

Der MobiFonds Swiss Property richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 Bst. a bis d KAG und investiert direkt in Immobilienwerte und Immobilienprojekte in der Schweiz, bevorzugt in wirtschaftlich starken Regionen und deren Agglomerationen. Angestrebt wird ein breit diversifiziertes Portfolio nach Regionen, Nutzungsarten (mit Fokus auf Wohnbauten), Objektgrössen und Mietermix. Der Fonds investiert nicht nur in Immobilienwerte und zur umgehenden Überbauung geeignetes Bauland, sondern auch in unbebaute Grundstücke, die mittels Entwicklungsprojekten der Überbauung zugeführt werden.

Der Geschäftsbericht erscheint zeitgleich mit vorliegender Medienmitteilung.

Details zum Portfolio des MobiFonds Swiss Property

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Mehr über die Schweizerische Mobiliar Asset Management AG 

MobiFonds Swiss Property

Rechtsform: Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds»
Fondsdomizil: Schweiz
Fondsleitung: Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
 Depotbank: Banque Cantonale Vaudoise
Fondsadministration: Swisscanto Fondsleitung AG
Portfoliomanagement: Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Rechnungswährung: Schweizer Franken
Anlegerkreis: Qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 Bst. a bis d KAG
Anlegerkreis: Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die in erster Linie laufenden Ertrag suchen
Anlegerprofil Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die in erster Linie laufenden Ertrag suchen
Handel: 20464322
Valorennummer: 20464322
ISIN: CH0204643222
Bloomberg: MOBFSP SW

 

Das vorliegende Dokument wurde von der Schweizerischen Mobiliar Asset Management AG erstellt. Die darin geäusserten Meinungen sind diejenigen der Mobiliar zum Zeitpunkt der Redaktion und können jederzeit ändern. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und für die Verwendung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung seitens oder im Auftrag der Mobiliar zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Obwohl sich die Schweizerische Mobiliar Asset Management AG bemüht, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, wird hinsichtlich deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit keine Gewähr übernommen und jede Haftung für Verluste abgelehnt. Der Prospekt und der Fondsvertrag können bei der Schweizerischen Mobiliar Asset Management AG und bei der Banque Cantonale Vaudoise kostenlos bezogen werden.

Die Gruppe Mobiliar

Jeder dritte Haushalt in der Schweiz ist bei der Mobiliar versichert. Der Allbranchenversicherer weist per 31. Dezember 2016 ein Prämienvolumen von 3.630 Mia. Franken auf. 79 Unternehmer-Generalagenturen mit eigenem Schadendienst garantieren an rund 160 Standorten Nähe zu den 1.7 Millionen Kunden. Die Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG ist in Bern, die Schweizerische Mobiliar Lebensversicherungs-Gesellschaft AG in Nyon domiziliert. Zur Gruppe gehören ferner die Schweizerische Mobiliar Asset Management AG, die Protekta Rechtsschutz-Versicherung AG, die Protekta Risiko-Beratungs-AG, die Mobi24 Call-Service-Center AG und die XpertCenter AG, alle mit Sitz in Bern sowie Trianon AG mit Sitz in Renens und SC, SwissCaution SA mit Sitz in Bussigny.

Die Mobiliar beschäftigt in den Heimmärkten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein mehr als 4900 Mitarbeitende und bietet 327 Ausbildungsplätze an. Sie ist die älteste private Versicherungsgesellschaft des Landes und seit ihrer Gründung 1826 genossenschaftlich verankert.