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MobiFonds Swiss Property: Geschäftsjahresabschluss 2020/2021

Freitag, 26. November 2021

Der revidierte Abschluss des neunten Geschäftsjahres des MobiFonds Swiss Property weist einen Nettoertrag von 19 338 943.25 CHF aus. Per 30. September 2021 ist der Fonds Eigentümer von insgesamt 22 Liegenschaften. Der Nettoinventarwert pro Anteil betrug per Bilanzstichtag 132.65 CHF und die Anlagerendite 8.55%. Den Anlegern werden am 10. Dezember 2021 2.90 CHF pro Anteil ausgeschüttet (ex-Datum 8. Dezember 2021).

Per Bilanzstichtag am 30. September 2021 waren insgesamt rund 795 Mio. CHF in Liegenschaften investiert. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieser Wert um 39 Mio. CHF angestiegen, wofür hauptsächlich die Bautätigkeit des Fonds verantwortlich ist. 22 Liegenschaften befinden sich im Besitz des Fonds: 18 davon sind bereits vollständig in Betrieb und bei vier weiteren Projekten läuft die Realisierung oder Projektierung. Es werden laufend weitere Akquisitionsmöglichkeiten in der ganzen Schweiz geprüft.

Der ausschüttbare Nettoertrag des Fonds beträgt unter Berücksichtigung des Vortrages aus dem letzten Jahr 19 690 955.73 CHF. Den Anlegern werden davon insgesamt 19 575 000.00 CHF bzw. 2.90 CHF pro Anteil ausgeschüttet. Die restlichen 115 955.73 CHF werden auf die nächste Rechnung übertragen. Die Ausschüttungsrendite liegt damit per 30. September 2021 bei 1.82% (basierend auf dem ausserbörslichen Schlusskurs von CHF 159.00).

Mit dem vorliegenden Geschäftsjahresabschluss wurden alle Liegenschaften des Portfolios neu bewertet. Daraus ergibt sich per 30. September 2021 ein neuer Netto-inventarwert von 132.65 CHF pro Anteil. Dies entspricht einer Steigerung von 8.05 CHF pro Anteil zum Nettoinventarwert per 30. September 2020.

Der Geschäftsbericht erscheint zeitgleich mit dieser Medienmitteilung. Details zum Portfolio des MobiFonds Swiss Property unter www.mobiliar.ch/asset-management.

MobiFonds Swiss Property

Rechtsform: Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds»
Fondsdomizil: Schweiz
Fondsleitung: Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
 Depotbank: Banque Cantonale Vaudoise
Fondsadministration: Swisscanto Fondsleitung AG
Portfoliomanagement: Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Rechnungswährung: Schweizer Franken
Anlegerkreis: Qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 Bst. KAG i. V. m. Art. 4 Abs. 3 Bst. a, b, e, f und g FIDLEG
Anlegerprofil Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die in erster Linie laufenden Ertrag suchen
Handel: Ausserbörslich durch die Banque Cantonale Vaudoise
Valorennummer: 20464322
ISIN: CH0204643222
Bloomberg: MOBFSP SW

 

Das vorliegende Dokument wurde von der Schweizerischen Mobiliar Asset Management AG erstellt. Die darin geäusserten Meinungen sind diejenigen der Mobiliar zum Zeitpunkt der Redaktion und können jederzeit ändern. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und für die Verwendung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung seitens oder im Auftrag der Mobiliar zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Obwohl sich die Schweizerische Mobiliar Asset Management AG bemüht, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, wird hinsichtlich deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit keine Gewähr übernommen und jede Haftung für Verluste abgelehnt. Der Prospekt und der Fondsvertrag können bei der Schweizerischen Mobiliar Asset Management AG und bei der Banque Cantonale Vaudoise kostenlos bezogen werden.

Schweizerische Mobiliar Asset Management AG

Die Schweizerische Mobiliar Asset Management AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schweizerischen Mobiliar Holding AG und seit 2012 eine unabhängige Fondsleitung. Das Mobiliar Asset Management verwaltet rund 26 Mia. Schweizerfranken zusammengesetzt aus den Vermögen der Gruppe Mobiliar, deren Pensionskassen und den Fonds.

2013 wurde auch der MobiFonds Swiss Property, ein Immobilienfonds für institutionelle Anleger*, lanciert, welcher die Möglichkeit bietet, zusammen mit der Mobiliar in ein hochwertiges Schweizer Immobilienportfolio mit Fokus auf Projektentwicklung bzw. junge Bausubstanz zu investieren.

Weitere Informationen unter mobiliar.ch/asset-management

* qualifizierte Anleger gemäss KAG i. V. m. Art. 4 Abs. 3 Bst. a, b, e, f und g FIDLEG

Die Gruppe Mobiliar

Jeder dritte Haushalt und jedes dritte Unternehmen in der Schweiz sind bei der Mobiliar versichert. Der Allbranchenversicherer weist per 31. Dezember 2021 ein Prämienvolumen von rund 4.3 Mia. Franken auf. 80 Unternehmer-Generalagenturen mit eigenem Schadendienst garantieren an rund 160 Standorten Nähe zu den über 2.2 Millionen Kundinnen und Kunden. Zu der unter dem Dach der Schweizerischen Mobiliar Holding AG zusammengefassten Versicherungsgruppe gehören die Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG mit Sitz in Bern, die Schweizerische Mobiliar Lebensversicherungs-Gesellschaft AG mit Sitz in Nyon, die Schweizerische Mobiliar Asset Management AG, die Protekta Rechtsschutz-Versicherung AG, die Schweizerische Mobiliar Services AG, alle mit Sitz in Bern sowie Trianon AG mit Sitz in Nyon, SC, SwissCaution SA mit Sitz in Nyon und bexio AG mit Sitz in Rapperswil. Zur Gruppe gehören ferner die Schweizerische Mobiliar Risk Engineering AG, Mobi24 AG, die XpertCenter AG, Flatfox AG, Buildigo AG und Lightbird Ventures AG, alle mit Sitz in Bern sowie Companjon mit Sitzen in Dublin und Düsseldorf.

Die Mobiliar beschäftigt in den Heimmärkten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein rund 6000 Mitarbeitende und bietet 330 Ausbildungsplätze an. Die Mobiliar, 1826 als Genossenschaft gegründet, ist die älteste private Versicherungsgesellschaft der Schweiz. Der Verwaltungsrat der Schweizerischen Mobiliar Genossenschaft stellt bis heute sicher, dass die genossenschaftliche Ausrichtung der Gruppe gewahrt bleibt.