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MobiFonds Swiss Property: Geschäftsjahresabschluss 2015/2016

Mittwoch, 30. November 2016

Der revidierte Abschluss des vierten Geschäftsjahres des MobiFonds Swiss Property weist einen Nettoertrag von CHF 3 658 353.00 aus. Per 30. September 2016 ist der MobiFonds Swiss Property Eigentümer von insgesamt 18 Liegenschaften. Der Nettoinventarwert pro Anteil betrug per Bilanzstichtag CHF 107.95 und die Anlagerendite 5.16%. Den Anlegern werden CHF 0.65 pro Anteil ausgeschüttet.

Per Bilanzstichtag am 30. September 2016 waren insgesamt rund 486 Mio. CHF in Liegenschaften investiert. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieser Wert um mehr als 53 Mio. CHF angestiegen, welche hauptsächlich für Bautätigkeit investiert wurden. 18 Liegenschaften befinden sich im Besitz des Fonds: 9 davon sind bereits vollständig in Betrieb, bei 8 Projekten läuft die Realisierung oder Projektierung. Für ein weiteres Projekt wurden zwecks Projektentwicklung Verträge unterzeichnet. Weitere Akquisitionsmöglichkeiten in der ganzen Schweiz werden laufend geprüft.

Der ausschüttbare Nettoertrag des Fonds beträgt unter Berücksichtigung des Vortrages aus dem letzten Jahr CHF 4 039 693.30. Den Anlegern werden davon insgesamt CHF 3 900 000.00 bzw. CHF 0.65 pro Anteil ausgeschüttet. Die restlichen CHF 139 693.30 werden auf die nächste Rechnung übertragen. Die Ausschüttungsrendite liegt damit bei 0.60%.

Mit dem vorliegenden Geschäftsjahresabschluss wurden alle Liegenschaften des Portfolios neu bewertet. Daraus ergibt sich per 30. September 2016 ein neuer Netto-inventarwert von CHF 107.95 pro Anteil. Dies entspricht einer Steigerung von CHF 4.30 pro Anteil zum Nettoinventarwert per 30. September 2015.

Der Geschäftsbericht erscheint zeitgleich mit dieser Medienmitteilung. Details zum Portfolio des MobiFonds Swiss Property.

MobiFonds Swiss Property

Rechtsform: Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds»
Fondsdomizil: Schweiz
Fondsleitung: Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
 Depotbank: Banque Cantonale Vaudoise
Fondsadministration: Swisscanto Fondsleitung AG
Portfoliomanagement: Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Rechnungswährung: Schweizer Franken
Anlegerkreis: Qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 Bst. KAG i. V. m. Art. 4 Abs. 3 Bst. a, b, e, f und g FIDLEG
Anlegerprofil Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die in erster Linie laufenden Ertrag suchen
Handel: Ausserbörslich durch die Banque Cantonale Vaudoise
Valorennummer: 20464322
ISIN: CH0204643222
Bloomberg: MOBFSP SW

 

Das vorliegende Dokument wurde von der Schweizerischen Mobiliar Asset Management AG erstellt. Die darin geäusserten Meinungen sind diejenigen der Mobiliar zum Zeitpunkt der Redaktion und können jederzeit ändern. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und für die Verwendung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung seitens oder im Auftrag der Mobiliar zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Obwohl sich die Schweizerische Mobiliar Asset Management AG bemüht, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, wird hinsichtlich deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit keine Gewähr übernommen und jede Haftung für Verluste abgelehnt. Der Prospekt und der Fondsvertrag können bei der Schweizerischen Mobiliar Asset Management AG und bei der Banque Cantonale Vaudoise kostenlos bezogen werden.

Schweizerische Mobiliar Asset Management AG

Die Schweizerische Mobiliar Asset Management AG ist eine Tochtergesellschaft der Schweizerischen Mobiliar Holding AG. Sie verfügt seit Ende 2012 über eine Bewilligung der FINMA als Fondsleitung und hat per Anfang 2013 die Leitung des Strategiefonds MobiFonds 3a sowie per 5. Juli 2013 der MobiFonds Select übernommen. Im März 2013 wurde der MobiFonds Swiss Property, ein Immobilienfonds für institutionelle Anleger*, lanciert, welcher die Möglichkeit bietet, zusammen mit der Mobiliar in den Aufbau eines hochwertigen Schweizer Immobilienportfolios mit Fokus auf Projektentwicklung bzw. junge Bausubstanz zu investieren. Per 1. Oktober 2013 wurde der MobiFonds 3a Plus lanciert.

Die Mobiliar Asset Management AG verwaltet derzeit ein Anlagevermögen von rund CHF 18 Milliarden.

Weitere Informationen unter www.mobiliar.ch/asset-management

* qualifizierte Anleger gemäss KAG Art. 10 Abs.3lit. a bis lit. d

Die Gruppe Mobiliar

Jeder dritte Haushalt und jedes dritte Unternehmen in der Schweiz sind bei der Mobiliar versichert. Der Allbranchenversicherer weist per 31. Dezember 2023 ein Prämienvolumen von rund 4.767 Mia. Franken auf. 80 Unternehmer-Generalagenturen mit eigenem Schadendienst garantieren an rund 160 Standorten Nähe zu den über 2.3 Millionen Kundinnen und Kunden. Die Mobiliar beschäftigt in den Heimmärkten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein rund 6400 Mitarbeitende und bietet 330 Ausbildungsplätze an. 1826 als Genossenschaft gegründet, ist die Mobiliar die älteste private Versicherungsgesellschaft der Schweiz.